Цена договора и валюта платежа. Отражение курсовых разниц в налоговом и бухгалтерском учете. Снижение валютных рисков. Особенности оформления Паспорта сделки.

Роль финансовой службы. Цели и задачи финансовой службы. Принципы принятия управленческих решений для эффективной работы бизнеса. Тест для сотрудников финансовой службы.

Научить слушателей (банковских служащих и представителей бизнеса) ориентироваться в нормативной базе по подготовке документов на участие в государственном аукционе, различать виды банковских гарантий, понимать требования банка к предоставляемой информации по Принципалу и Бенефициару, выявлять и минимизировать факторы кредитного и платежного риска, сравнивать альтернативные источники финансирования.

Научить слушателей вести управленческий учет в компании, составлять отчет и прогноз о движении денежных средств, составлять план доходов и расходов, разрабатывать калькуляции затрат, отличать налоговый учет от бухгалтерского, внедрять систему управленческого учета в компании «с нуля», составлять сводный бюджет, разрабатывать регламент БДДС, вести учет транзакций денежных средств группы.

Классификация и факторы финансового риска. Платежный. Анализ финансового положения компании по данным бухгалтерского и управленческого учета. Тенденций негативного развития бизнеса. Оценка долговой нагрузки компании.

Управление денежными остатками. Избыточная денежная ликвидность. Почему прибыль есть, а денег нет? Оценка способности компании генерировать денежный поток. Остатки денег: операционная, инвестиционная и деятельность по финансированию. Оценка инвестиций менеджмента в операционную деятельность.

Управленческий учет. Управление затратами и классификация. Распределение затрат. Анализ затрат и себестоимости.

Цели и задачи оценки рисков контрагента. Налоговые и административные последствия за не проявление должной осмотрительности по проверке контрагента.